NetSuiteの始め方 | 電子銀行決済（Electronic Bank Payments）：支払ファイルの取り扱い

Electronic Bank Payments SuiteApp を使用すると、仕入先請求書、従業員経費、パートナーおよび従業員のコミッション、顧客返金に対する銀行支払を処理できます。

電子銀行決済では、銀行口座間の電子資金移動（EFT）の処理方法を指示する支払ファイルを作成できます。

Hただし、NetSuite で支払ファイルを生成した後、電子資金移動を完了させるためには追加の手順が必要です。NetSuiteは支払ファイルを作成するだけで、実際に資金移動を行う第三者の銀行と直接通信するわけではないため、最終処理にはユーザーによる手動作業が必要となります。

解決策

支払ファイルが作成されたからといって、実際に仕入先へ支払が送信されたことを意味するわけではありません。

電子銀行決済を通じて取引を処理すると、仕入先支払と支払ファイルが生成されます。

NetSuite アカウント上では、仕入先請求書は仕入先支払の作成後に「支払済み」としてタグ付けされますが、実際に仕入先へ支払を完了させるには、支払ファイルを銀行に送信して処理してもらう必要があります。

考え方としては次の通りです、支払ファイルの作成 ＝ 支払の承認、支払ファイルを銀行へ送信 ＝ 実際の支払処理の開始

ユーザーは支払ファイルをテキストファイルとしてダウンロードし（ファイル形式は銀行の要件によって異なる場合があります）、その後、そのファイルを銀行ポータルに取り込む（インポートする）必要があります。

1. 入出金 > 支払い処理 > 支払いファイルの管理 へ移動
2. 対象IDに対して表示をクリック
3. File Referenceを探し、ダウンロードをクリック
4. 銀行ポータルにアクセスし、支払ファイルを送信し入金依頼を行う

注意事項：銀行ポータルへの支払ファイルのインポート手順は、機密性の高い顧客データを含む可能性があるため、当社サポートの対象外です。

銀行ポータルでの具体的な操作方法やファイルのアップロード手順は銀行ごとに異なるため、直接ご利用の銀行へお問い合わせください。

新しい記事が公開された際に更新を受け取れるよう、「NetSuite の始め方＞注文から入金・支払まで」カテゴリをフォローしてください！