NetSuite の始め方 | 会計期間の設定方法

以前の記事では、「New to NetSuite | 会計期間の機能」について説明しました。この記事では、アカウントでの会計期間の設定方法について詳しく説明します。会計期間を設定するには、次の2つの方法があります。個別の会計期間を一度に設定するか、「フルイヤー設定」機能を使用して全ての期間を一年分生成することができます。

会計期間を設定するには、Manage Accounting Periodsのフルレベルの権限が必要です。カスタムロールにこの権限を追加する手順は以下の通りです。

1. Setup > Users/Roles > Manage Roles に移動します。
2. ロールを編集します。
3. Permissionsタブ > Setupサブタブに移動します。
4. Manage Accounting Periods | Level: Full を追加します。
5. 保存をクリックします。

通常、会計年度は四半期と月に分かれた一年間です。期間を手動で設定する場合は、まず会計期間のロールアップで最上位の期間を設定する必要があります。その後、その会計年度に属するサブ期間を設定できます。

オプション1: 一度に1つの会計期間を設定する方法

I. 新しい年の設定方法:

• Manage Accounting PeriodsページからNew Year Onlyをクリックします。
• 期間名フィールドに簡潔で説明的な名前を入力します（例: FY 2023）。
  • このフィールドには最大40文字まで入力できますが、取引フォームにこの名前が表示されるため、短い名前を入力することを推奨します。
• Start Dateフィールドに会計年度の最初の日付（例: 1/1/2023）を選択します。
• End Dateフィールドに年度の最後の日付（例: 12/31/2023）を選択します。

II. 新しい四半期の設定方法:

• Manage Accounting PeriodsページからNew Quarter Onlyをクリックします。
• 期間名フィールドに名前を入力します（例: Q1 2023）。
• Start Dateフィールドに期間の最初の日付（例: 1/1/2023）を選択します。
• End Dateフィールドに期間の最後の日付（例: 3/31/2023）を選択します。
• Sub-period ofフィールドで親期間（例: FY 2023）を選択します。
• 四半期の残りの期間を設定します。

III. 新しい期間の設定方法:

• Manage Accounting PeriodsページからBase Periodをクリックします。
• 期間名フィールドに名前を入力します（例: Jan 2023）。
• Start Dateフィールドに期間の最初の日付（例: 1/1/2023）を選択します。
• End Dateフィールドに期間の最後の日付（例: 1/31/2023）を選択します。
• Sub-period ofフィールドで親期間（例: Q1 2023）を選択します。
• 調整期間の場合は、Period is Adjustmentのチェックボックスをマークします。
• 保存をクリックします。
• 残りの基本期間を設定します。

オプション2: 一年分のすべての期間を生成する方法

• Manage Accounting PeriodsページからSet Up Full Yearをクリックします。
• First Fiscal Monthフィールドで会計年度が始まる月を選択します（例: January）。
• Fiscal Year Endフィールドに4桁の会計年度を入力します。
• Period Formatフィールドで使用するフォーマットを選択します:
  • Calendar Months – 会計年度の各カレンダー月に1つの期間を設定します。
  • 4 Weeks – 会計年度の各4週ごとに13期間を設定します。
  • 4-4-5 Weeks - 会計年度は常に同じ曜日で終了します。
• Year in Period Nameフィールドで期間名に含める開始または終了年を選択します:
  • Starting Year of Periodを選択すると、会計年度が2022年から2023年にかけての場合、期間名に2023年が含まれます。
• One-Day Year-End Adj. Periodをチェックすると、会計年度の最終日に独立した調整期間を含めることができます。一年分のすべての期間を生成する「Set Up Full Year」オプションを使用することが最良の方法とされています。個別の会計期間を設定する際には慎重に行うことが重要であり、不完全または誤った期間ロールアップを作成しないようにする必要があります。正確な報告を確保するために、会計期間を適切に設定する方法を理解することが重要です。