NetSuite の始め方 |「銀行データを照合」ページの「送信」ボタンをクリックできません

NetSuite Admin Tip | Bank Reconciliation using Match Bank Data and Reconcile Account Statementの記事では、NetSuiteの新しい銀行勘定照合機能について詳しく説明し、その機能とそれを使用するための前提条件を説明しました。これには、「銀行データを照合」ページでのトランザクションの追加や削除などのプロセスが含まれます。NetSuite の始め方 | How to add a transaction in the Match Bank Data page without getting an error" and "NetSuite の始め方 | What are the different ways to eliminate transactions in the Match Bank Data page.という記事に詳しく説明されています。

この記事では、ユーザーが「銀行データを照合」ページを初めて使用する際に直面する最も一般的な課題の1つについて説明します。

トランザクション照合に「銀行データを照合」機能を使用する場合、照合済および清算済のトランザクションをすべて送信してプロセスを続行することが不可欠です。ただし、次の図に示すように、新規ユーザーが「発行」ボタンが非アクティブまたはグレー表示になっている問題が発生することがあります。

これを解決するには、ユーザーが次のステップを完了していることを確認する必要があります。

1. 「トランザクション」→「銀行」→「銀行データを照合」にナビゲートするか、グローバル検索機能を使用して、「銀行データを照合」ページにアクセスします。
   
   
2. 「勘定科目」を選択します。
   
   
3. 「照合」タブで、ユーザーは次のいずれかのアクションを実行できます。
   
   
   1. 照合–銀行データが使用可能な場合。
      
      
      1.「インポート済銀行データ」と「勘定科目トランザクション」の両側で、対応するトランザクションを選択します。
      
      2. 差異がゼロになったら、「照合」ボタンをクリックします。
      
   2. 決済–照合に使用できる銀行データがない場合。
      
      
      １.「勘定科目トランザクション」側で消去するトランザクションを選択します。
      
      ２.「決済」ボタンをクリックします。
      この場合、銀行トランザクションが一致しないため、差異があることが予想されます。
      
4. 照合または清算したトランザクションが「レビュー」タブに表示され、「送信」ボタンがアクティブになり、青色になります。
   
   
   
5. 照合済または清算済トランザクションをレビューした後、「送信」ボタンをクリックします。

その後、これらのトランザクションが処理され、「勘定取引明細書を照合」ページに進み、照合プロセスを続行できます。

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Jeanne Padilla | General Accounting and Asset Management